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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 313 524.00 | 120 568.00 | 192 956.00 | 313 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 317.00 | 22 734.00 | 29 584.00 | 52 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 810.00 | | 239 810.00 | 239 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 357.00 | 143 301.00 | 3 465 056.00 | 3 608 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CF Disponibilités | 2 314 565.00 | | 2 314 565.00 | 2 314 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 779.00 | | 2 397 779.00 | 2 397 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 137.00 | 143 301.00 | 5 862 835.00 | 6 006 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 810.00 | | | 239 810.00 |
CU Autres participations | 2 992 706.00 | | 2 992 706.00 | 2 992 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 749.00 | 127 366.00 | | 156 749.00 |
DG Autres réserves | 2 455 260.00 | 1 896 997.00 | | 2 455 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 514.00 | 587 646.00 | | 463 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 524.00 | 5 342 009.00 | | 5 805 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 400.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 4 785.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 698.00 | 48 245.00 | | 51 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 312.00 | 53 429.00 | | 57 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 835.00 | 5 395 439.00 | | 5 862 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 312.00 | 53 429.00 | | 57 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 606.00 | | 247 633.00 | 3 361 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 3 232 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 3 608 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 606.00 | | 6 235.00 | 369 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 000.00 | | 241 398.00 | 2 992 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 103.00 | 33 198.00 | | 110 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 103.00 | 33 198.00 | | 110 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 810.00 | 239 810.00 | | 239 810.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 847.00 | 322 847.00 | | 322 847.00 |
VW T.V.A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |