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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 601.00 | 94 550.00 | 217 051.00 | 311 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 601.00 | 94 550.00 | 454 051.00 | 548 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
084 Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
110 Total général Actif | 582 553.00 | 94 550.00 | 488 004.00 | 582 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 928.00 | 67 515.00 | | 31 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 628.00 | 8 528.00 | | 10 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 556.00 | 76 043.00 | | 42 556.00 |
242 Autres charges externes. | 16 347.00 | 11 855.00 | | 16 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 504.00 | | 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 140.00 | 32 305.00 | | 36 140.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 255.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 507.00 | 44 919.00 | | 53 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 951.00 | 31 124.00 | | -10 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
294 Charges financières | 20 041.00 | 21 164.00 | | 20 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 330.00 | 9 960.00 | | -31 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 651.00 | | | 560 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 252.00 | | | 2 252.00 |