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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 101.00 | 162 051.00 | 155 049.00 | 317 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 101.00 | 162 051.00 | 392 049.00 | 554 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
110 Total général Actif | 581 782.00 | 162 051.00 | 419 730.00 | 581 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 258.00 | 57 614.00 | | 38 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 680.00 | 7 983.00 | | 2 680.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 939.00 | 65 597.00 | | 40 939.00 |
242 Autres charges externes. | 11 670.00 | 11 856.00 | | 11 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 810.00 | | 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 348.00 | 34 154.00 | | 33 348.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 128.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 960.00 | 46 948.00 | | 45 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 021.00 | 18 649.00 | | -5 021.00 |
294 Charges financières | 10 431.00 | 18 632.00 | | 10 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 451.00 | 17.00 | | -15 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 101.00 | | | 554 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 536.00 | | | 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 225.00 | | | 1 225.00 |