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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 4 688.00 | 772.00 | 5 460.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 651.00 | 134 504.00 | 1 146.00 | 135 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 829.00 | 110 455.00 | 5 374.00 | 115 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 12 212.00 | 989.00 | 11 223.00 | 12 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 224.00 | 250 636.00 | 24 588.00 | 275 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 304.00 | | 394 304.00 | 394 304.00 |
BZ Autres créances | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 400.00 | | 349 400.00 | 349 400.00 |
CF Disponibilités | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 372.00 | | 1 155 372.00 | 1 155 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 596.00 | 250 636.00 | 1 179 960.00 | 1 430 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 591.00 | 238 306.00 | | 212 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 465.00 | 44 285.00 | | 133 465.00 |
DL TOTAL (I) | 401 056.00 | 337 591.00 | | 401 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 499.00 | 297 566.00 | | 281 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 909.00 | 353 652.00 | | 322 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 538.00 | 209 878.00 | | 153 538.00 |
EA Autres dettes | 20 958.00 | 10 800.00 | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 904.00 | 871 896.00 | | 778 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 960.00 | 1 209 487.00 | | 1 179 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 904.00 | 871 896.00 | | 778 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 075 512.00 | | 2 075 512.00 | 2 075 512.00 |
FG Production vendue services | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 742.00 | | 2 082 742.00 | 2 082 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 933.00 | 12 503.00 | | 9 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 3 180.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 2 333.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 052.00 | 5 514.00 | | 350 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | 7 480.00 | | 3 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 705.00 | 7 480.00 | | 42 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 347.00 | -1 966.00 | | 307 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 400.00 | 6 751.00 | | 48 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 822.00 | 2 984 026.00 | | 2 478 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 357.00 | 2 939 741.00 | | 2 345 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 465.00 | 44 285.00 | | 133 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 348.00 | | 7 607.00 | 574 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 730.00 | 275 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 730.00 | 251 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 603.00 | | 7 607.00 | 550 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 589.00 | 16 886.00 | 267 828.00 | 500 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 408.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 309.00 | 16 478.00 | 267 828.00 | 496 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 909.00 | 322 909.00 | | 322 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UP Prêts | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 394 304.00 | | | 394 304.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VI Groupe et associés | 281 499.00 | 281 499.00 | | 281 499.00 |
VP Divers | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 691.00 | 580 691.00 | | 580 691.00 |
VW T.V.A. | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 904.00 | 778 904.00 | | 778 904.00 |