| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 860.00 | 138 617.00 | 6 242.00 | 144 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 229.00 | 100 494.00 | 45 735.00 | 146 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 11 694.00 | 989.00 | 10 705.00 | 11 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 550.00 | 246 825.00 | 68 725.00 | 315 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 504.00 | | 375 504.00 | 375 504.00 |
BN En cours de production de biens | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 762.00 | | 508 762.00 | 508 762.00 |
BZ Autres créances | 484 328.00 | | 484 328.00 | 484 328.00 |
CF Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 013.00 | | 1 440 013.00 | 1 440 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 563.00 | 246 825.00 | 1 508 738.00 | 1 755 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 004.00 | 51 056.00 | | 55 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947.00 | 3 948.00 | | -2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 107 057.00 | 110 004.00 | | 107 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 089.00 | 197 100.00 | | 196 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 902.00 | 741 632.00 | | 623 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 316.00 | 221 747.00 | | 325 316.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 39 535.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 681.00 | 1 200 013.00 | | 1 401 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 738.00 | 1 310 017.00 | | 1 508 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 681.00 | 1 200 013.00 | | 1 401 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 249 150.00 | | 3 249 150.00 | 3 249 150.00 |
FG Production vendue services | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 413.00 | | 3 255 413.00 | 3 255 413.00 |
FM Production stockée | | | 54 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 941.00 | 20 688.00 | | 11 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 568.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 568.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | 3 132.00 | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 551.00 | 3 175 421.00 | | 3 362 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 498.00 | 3 171 472.00 | | 3 365 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 947.00 | 3 948.00 | | -2 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 881.00 | | 46 187.00 | 269 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 17 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 315 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 901.00 | | 46 187.00 | 244 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 863.00 | 5 483.00 | 510.00 | 240 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 451.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 589.00 | 5 032.00 | 510.00 | 234 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 989.00 | | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 902.00 | 623 902.00 | | 623 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UP Prêts | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 508 762.00 | 508 762.00 | | 508 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VC Groupe et associés | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 712.00 | 191 712.00 | | 191 712.00 |
VI Groupe et associés | 196 089.00 | 196 089.00 | | 196 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 328.00 | 354 328.00 | | 354 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 127.00 | 1 013 127.00 | | 1 013 127.00 |
VW T.V.A. | 247 210.00 | 247 210.00 | | 247 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 660.00 | 1 337 660.00 | | 1 337 660.00 |