| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 6 274.00 | 451.00 | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 673.00 | 136 191.00 | 6 481.00 | 142 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 229.00 | 98 398.00 | 3 831.00 | 102 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 12 212.00 | 989.00 | 11 223.00 | 12 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 881.00 | 241 852.00 | 28 028.00 | 269 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 220.00 | | 665 220.00 | 665 220.00 |
BZ Autres créances | 113 193.00 | | 113 193.00 | 113 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 148.00 | | 221 148.00 | 221 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 136.00 | | 1 284 136.00 | 1 284 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 017.00 | 241 852.00 | 1 312 165.00 | 1 554 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 056.00 | 212 591.00 | | 51 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 948.00 | 133 465.00 | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 110 004.00 | 401 056.00 | | 110 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 100.00 | 281 499.00 | | 197 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 632.00 | 322 909.00 | | 741 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 866.00 | 153 538.00 | | 223 866.00 |
EA Autres dettes | 39 564.00 | 20 958.00 | | 39 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 161.00 | 778 904.00 | | 1 202 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 165.00 | 1 179 960.00 | | 1 312 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 161.00 | 778 904.00 | | 1 202 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 124 757.00 | | 3 124 757.00 | 3 124 757.00 |
FG Production vendue services | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 851.00 | | 3 140 851.00 | 3 140 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 688.00 | 9 933.00 | | 20 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 350 000.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 350 052.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 3 803.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 42 705.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | 307 347.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 302.00 | 2 478 822.00 | | 3 175 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 354.00 | 2 345 357.00 | | 3 171 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 948.00 | 133 465.00 | | 3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 224.00 | | 9 687.00 | 275 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 269 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 244 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 1 265.00 | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 479.00 | | 8 422.00 | 251 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 647.00 | 6 216.00 | 15 000.00 | 249 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 1 586.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 959.00 | 4 630.00 | 15 000.00 | 244 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 632.00 | 741 632.00 | | 741 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
UP Prêts | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 665 220.00 | | | 665 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VC Groupe et associés | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
VI Groupe et associés | 197 100.00 | 197 100.00 | | 197 100.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 234.00 | 810 234.00 | | 810 234.00 |
VW T.V.A. | 154 425.00 | 154 425.00 | | 154 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 161.00 | 1 202 161.00 | | 1 202 161.00 |