| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 172.00 | 49 404.00 | 5 768.00 | 55 172.00 |
AH Fonds commercial | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 411.00 | 272 411.00 | | 272 411.00 |
AN Terrains | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 201 311.00 | 184 446.00 | 16 864.00 | 201 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 489.00 | 199 843.00 | 66 646.00 | 266 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 686.00 | 43 386.00 | 11 299.00 | 54 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 977.00 | 749 490.00 | 249 487.00 | 998 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 884.00 | 49 525.00 | 290 359.00 | 339 884.00 |
BZ Autres créances | 357 977.00 | | 357 977.00 | 357 977.00 |
CF Disponibilités | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 912.00 | 49 525.00 | 790 387.00 | 839 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 889.00 | 799 015.00 | 1 039 873.00 | 1 838 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 286 897.00 | 365 270.00 | | 286 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 647.00 | -78 373.00 | | 105 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 564 804.00 | 454 591.00 | | 564 804.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 319.00 | 65 151.00 | | 67 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 147.00 | 117 611.00 | | 58 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 464.00 | 239 602.00 | | 192 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 139.00 | 339 344.00 | | 145 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 069.00 | 762 971.00 | | 463 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 873.00 | 1 222 562.00 | | 1 039 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 517.00 | 762 971.00 | | 436 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 477.00 | | 2 239 477.00 | 2 239 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 477.00 | | 2 239 477.00 | 2 239 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 525.00 | |
GE Autres charges | | | 160 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 6 187.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 1 921.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | 8 109.00 | | 7 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 352.00 | -8 109.00 | | -7 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 895.00 | -115 000.00 | | -229 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 769.00 | 2 676 025.00 | | 2 593 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 122.00 | 2 754 398.00 | | 2 488 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 647.00 | -78 373.00 | | 105 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 597.00 | | 42 778.00 | 988 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 61 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 398.00 | 998 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 749.00 | 368 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 149.00 | 568 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 027.00 | | 6 359.00 | 364 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 907.00 | | 11 919.00 | 568 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 662.00 | | 24 500.00 | 55 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 232.00 | 34 563.00 | 13 716.00 | 456 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 500.00 | 3 652.00 | 1 749.00 | 47 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 732.00 | 30 910.00 | 11 967.00 | 408 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 411.00 | | | 272 411.00 |
6T Sur comptes clients | 66 589.00 | 49 525.00 | 66 589.00 | 66 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 000.00 | 49 525.00 | 66 589.00 | 339 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | 56 525.00 | 66 589.00 | 344 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 525.00 | 66 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 139.00 | 145 139.00 | | 145 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
UX Autres créances clients | 280 262.00 | | | 280 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 319.00 | 40 767.00 | 26 552.00 | 67 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 376.00 | | | 249 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 975.00 | 779 975.00 | | 779 975.00 |
VW T.V.A. | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 069.00 | 436 517.00 | 26 552.00 | 463 069.00 |