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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 183.00 | 64 070.00 | 16 113.00 | 80 183.00 |
AH Fonds commercial | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 411.00 | 272 411.00 | 70 000.00 | 342 411.00 |
AN Terrains | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 200 639.00 | 190 314.00 | 10 325.00 | 200 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 886.00 | 220 403.00 | 64 482.00 | 284 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 840.00 | 46 968.00 | 9 872.00 | 56 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 958.00 | 794 167.00 | 283 790.00 | 1 077 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 354.00 | 7 057.00 | 309 296.00 | 316 354.00 |
BZ Autres créances | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CF Disponibilités | 285 383.00 | | 285 383.00 | 285 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 941.00 | 7 057.00 | 678 884.00 | 685 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 898.00 | 801 224.00 | 962 674.00 | 1 763 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 286 897.00 | 286 897.00 | | 286 897.00 |
DH Report à nouveau | 161 158.00 | 105 647.00 | | 161 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 195.00 | 55 511.00 | | 16 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 283.00 | 3 425.00 | | 22 283.00 |
DL TOTAL (I) | 654 227.00 | 619 173.00 | | 654 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 034.00 | 32 270.00 | | 75 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 116 170.00 | | 85 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 186.00 | 219 102.00 | | 123 186.00 |
EA Autres dettes | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 448.00 | 367 543.00 | | 308 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 674.00 | 986 716.00 | | 962 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 448.00 | 347 877.00 | | 308 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 954.00 | | 103 004.00 | 994 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 25 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 077 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 836.00 | | 72 813.00 | 390 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 456.00 | | 21 101.00 | 567 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 662.00 | | 9 090.00 | 36 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 411.00 | 48 345.00 | | 473 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 325.00 | 9 746.00 | | 54 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 087.00 | 38 599.00 | | 419 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 411.00 | | | 272 411.00 |
6T Sur comptes clients | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 468.00 | | | 279 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 468.00 | | | 279 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
UX Autres créances clients | 307 886.00 | 307 886.00 | | 307 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
VI Groupe et associés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VP Divers | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 548.00 | 381 228.00 | 33 320.00 | 414 548.00 |
VW T.V.A. | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 448.00 | 308 448.00 | | 308 448.00 |