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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 237.00 | 80 490.00 | 2 747.00 | 83 237.00 |
AH Fonds commercial | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 999.00 | 35 000.00 | 62 999.00 | 97 999.00 |
AN Terrains | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 200 639.00 | 200 639.00 | | 200 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 782.00 | 295 630.00 | 26 153.00 | 321 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 008.00 | 56 183.00 | 31 824.00 | 88 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 663.00 | 667 942.00 | 227 722.00 | 895 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 022.00 | 6 022.00 | 5 001.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 967.00 | 7 057.00 | 707 911.00 | 714 967.00 |
BZ Autres créances | 371 572.00 | | 371 572.00 | 371 572.00 |
CF Disponibilités | 450 092.00 | | 450 092.00 | 450 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 247.00 | 13 079.00 | 1 571 169.00 | 1 584 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 911.00 | 681 020.00 | 1 798 890.00 | 2 479 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 273 092.00 | 273 092.00 | | 273 092.00 |
DH Report à nouveau | 90 427.00 | 62 352.00 | | 90 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 362.00 | 28 075.00 | | 405 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 917 750.00 | 513 530.00 | | 917 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 717.00 | 43 709.00 | | 286 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 324.00 | 80 500.00 | | 79 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 175.00 | 47 699.00 | | 134 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 865.00 | 97 629.00 | | 365 865.00 |
EA Autres dettes | 15 060.00 | 14 550.00 | | 15 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 140.00 | 284 087.00 | | 881 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 890.00 | 797 616.00 | | 1 798 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 140.00 | 284 087.00 | | 881 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 522.00 | | 143 688.00 | 1 131 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 852.00 | 16 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 547.00 | 895 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 411.00 | 222 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 656 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 701.00 | | 70 000.00 | 494 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 569.00 | | 47 336.00 | 609 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 252.00 | | 26 352.00 | 27 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 772.00 | 74 702.00 | 27 532.00 | 585 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 070.00 | 16 420.00 | | 64 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 701.00 | 58 283.00 | 27 532.00 | 521 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 411.00 | 35 000.00 | 272 411.00 | 272 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 468.00 | 41 022.00 | 272 411.00 | 279 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 468.00 | 41 022.00 | 272 411.00 | 279 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 176.00 | -1 176.00 | | -1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 569.00 | 183 569.00 | | 183 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UX Autres créances clients | 706 499.00 | 706 499.00 | | 706 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 717.00 | 286 717.00 | | 286 717.00 |
VI Groupe et associés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 602.00 | 281 602.00 | | 281 602.00 |
VP Divers | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 985.00 | 1 138 985.00 | | 1 138 985.00 |
VW T.V.A. | 239 616.00 | 239 616.00 | | 239 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 140.00 | 881 140.00 | | 881 140.00 |