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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 963.00 | 1 783.00 | 1 565 180.00 | 1 566 963.00 |
BZ Autres créances | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
CF Disponibilités | 2 586 270.00 | | 2 586 270.00 | 2 586 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 361.00 | 1 783.00 | 4 285 577.00 | 4 287 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 361.00 | 1 783.00 | 4 985 577.00 | 4 987 361.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DH Report à nouveau | 588 191.00 | 671 664.00 | | 588 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 086.00 | 916 526.00 | | 918 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 937.00 | 1 632 851.00 | | 1 550 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 144.00 | 36 167.00 | | 29 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 411.00 | 1 580 981.00 | | 2 657 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 31 335.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | 718 131.00 | 637 952.00 | | 718 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 640.00 | 2 286 435.00 | | 3 434 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 577.00 | 3 919 286.00 | | 4 985 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 900 740.00 | 2 387 908.00 | 8 288 648.00 | 5 900 740.00 |
FG Production vendue services | 19 055.00 | 81 437.00 | 100 492.00 | 19 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 795.00 | 2 469 345.00 | 8 389 141.00 | 5 919 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 252 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 316 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 38.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 38.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 540.00 | 38.00 | | -84 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 906.00 | 479 417.00 | | 477 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 055.00 | 8 220 468.00 | | 8 408 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489 969.00 | 7 303 941.00 | | 7 489 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 086.00 | 916 526.00 | | 918 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | 1 012.00 | 3 737.00 | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | 1 012.00 | 3 737.00 | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | 1 012.00 | 3 737.00 | 4 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | 3 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 411.00 | 2 657 411.00 | | 2 657 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 319.00 | 243 319.00 | | 243 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 523.00 | | | 1 562 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
VC Groupe et associés | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VI Groupe et associés | 474 812.00 | 474 812.00 | | 474 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 091.00 | 1 701 091.00 | | 1 701 091.00 |
VW T.V.A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 496.00 | 3 405 496.00 | | 3 405 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 339.00 | 12 695.00 | | 7 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 665.00 | 113 167.00 | | 121 665.00 |
ST Autres comptes | 157 497.00 | 155 704.00 | | 157 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 091.00 | 23 832.00 | | 25 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 430.00 | 36 527.00 | | 32 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 982.00 | 1 125 829.00 | | 1 191 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055 529.00 | 956 803.00 | | 1 055 529.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 162.00 | 268 872.00 | | 279 162.00 |