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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 645.00 | 25 559.00 | 1 444 085.00 | 1 469 645.00 |
BZ Autres créances | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CF Disponibilités | 2 445 300.00 | | 2 445 300.00 | 2 445 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 207.00 | 25 559.00 | 3 921 647.00 | 3 947 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 207.00 | 25 559.00 | 3 921 647.00 | 3 947 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DH Report à nouveau | 431 701.00 | 538 628.00 | | 431 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 371.00 | 893 072.00 | | 941 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 732.00 | 1 476 361.00 | | 1 417 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 796.00 | 14 950.00 | | 18 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 914.00 | 2 125 448.00 | | 1 925 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 632.00 | 251.00 | | 15 632.00 |
EA Autres dettes | 543 570.00 | 568 653.00 | | 543 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 914.00 | 2 709 303.00 | | 2 503 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 647.00 | 4 185 665.00 | | 3 921 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 117.00 | 2 694 353.00 | | 2 485 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 955 199.00 | 2 138 451.00 | 9 093 650.00 | 6 955 199.00 |
FG Production vendue services | 30 921.00 | 91 415.00 | 122 336.00 | 30 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 120.00 | 2 229 866.00 | 9 215 987.00 | 6 986 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 256 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 894 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 440 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 802.00 | 419 674.00 | | 372 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 256 362.00 | 9 034 220.00 | | 9 256 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 991.00 | 8 141 147.00 | | 8 314 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 371.00 | 893 072.00 | | 941 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 258.00 | 301.00 | | 25 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 258.00 | 301.00 | | 25 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 258.00 | 301.00 | | 25 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 914.00 | 1 925 914.00 | | 1 925 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 014.00 | 170 014.00 | | 170 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 819.00 | 1 442 819.00 | | 1 442 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VB T. V. A. | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 373 555.00 | 373 555.00 | | 373 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 906.00 | 1 501 906.00 | | 1 501 906.00 |
VW T.V.A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 117.00 | 2 485 117.00 | | 2 485 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 129.00 | 163 269.00 | | 172 129.00 |
ST Autres comptes | 406 638.00 | 275 444.00 | | 406 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 784.00 | 23 271.00 | | 12 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 784.00 | 23 271.00 | | 12 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 721.00 | | | 1 425 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209 564.00 | | | 1 209 564.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 768.00 | 438 713.00 | | 578 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |