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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 644.00 | 84 525.00 | 1 575 119.00 | 1 659 644.00 |
BZ Autres créances | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
CF Disponibilités | 1 836 383.00 | | 1 836 383.00 | 1 836 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 590.00 | 84 525.00 | 3 643 065.00 | 3 727 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 590.00 | 84 525.00 | 3 643 065.00 | 3 727 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DH Report à nouveau | 566 103.00 | 506 277.00 | | 566 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 339.00 | 1 059 826.00 | | 1 051 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 102.00 | 1 610 763.00 | | 1 662 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 815.00 | 7 609.00 | | 25 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 468.00 | 1 746 793.00 | | 1 233 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 985.00 | 24 663.00 | | 31 985.00 |
EA Autres dettes | 689 695.00 | 720 181.00 | | 689 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 963.00 | 2 499 247.00 | | 1 980 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 065.00 | 4 110 010.00 | | 3 643 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 359 982.00 | 2 731 396.00 | 10 091 378.00 | 7 359 982.00 |
FG Production vendue services | 149 998.00 | 97 637.00 | 247 635.00 | 149 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 980.00 | 2 829 033.00 | 10 339 014.00 | 7 509 980.00 |
FM Production stockée | | | -58 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 432 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 516 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 743.00 | |
GE Autres charges | | | 412 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 521.00 | 341.00 | | 32 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | 341.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 678.00 | 546 994.00 | | 549 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 695 012.00 | 9 313 369.00 | | 10 695 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643 673.00 | 8 253 543.00 | | 9 643 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 339.00 | 1 059 826.00 | | 1 051 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | 83 918.00 | 1 151.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 446.00 | 83 918.00 | 229 839.00 | 230 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 446.00 | 233 918.00 | 379 839.00 | 230 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 918.00 | 151 151.00 | |
UG ‐ Financières | | | 228 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 468.00 | 1 233 468.00 | | 1 233 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 354.00 | | | 1 601 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
VB T. V. A. | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
VC Groupe et associés | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VI Groupe et associés | 550 342.00 | 550 342.00 | | 550 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 206.00 | 1 891 206.00 | | 1 891 206.00 |
VW T.V.A. | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 148.00 | 1 955 148.00 | | 1 955 148.00 |