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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 177.00 | 16 377.00 | 28 800.00 | 45 177.00 |
040 Immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 237.00 | 16 377.00 | 50 860.00 | 67 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
072 Créances – Autres | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
084 Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
110 Total général Actif | 98 402.00 | 16 377.00 | 82 024.00 | 98 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 891.00 | | | 202 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
230 Autres produits | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 816.00 | | | 272 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
242 Autres charges externes. | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
252 Charges sociales | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 380.00 | | | 292 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 563.00 | | | -19 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 277.00 | | | -26 277.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |