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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 697.00 | 35 645.00 | 7 052.00 | 42 697.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 097.00 | 35 645.00 | 25 452.00 | 61 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
072 Créances – Autres | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
084 Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
110 Total général Actif | 100 221.00 | 35 645.00 | 64 575.00 | 100 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 504.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 117.00 | | | 179 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
230 Autres produits | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 025.00 | | | 235 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
252 Charges sociales | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
262 Autres charges | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 014.00 | | | 268 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 988.00 | | | -32 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
294 Charges financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 875.00 | | | -37 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |