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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 995.00 | 22 923.00 | 23 072.00 | 45 995.00 |
040 Immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 055.00 | 22 923.00 | 45 132.00 | 68 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
072 Créances – Autres | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
084 Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
110 Total général Actif | 105 619.00 | 22 923.00 | 82 695.00 | 105 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
230 Autres produits | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 675.00 | | | 257 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 144 288.00 | | | 144 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
252 Charges sociales | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
262 Autres charges | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 570.00 | | | 268 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 894.00 | | | -10 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 898.00 | | | 898.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -136.00 | | | -136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 149.00 | | | -24 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |