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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
AP Constructions | 1 772 171.00 | 1 486 307.00 | 285 864.00 | 1 772 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 961.00 | 191.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 276.00 | 1 487 267.00 | 612 009.00 | 2 099 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 105 849.00 | 14 202.00 | 2 091 647.00 | 2 105 849.00 |
CF Disponibilités | 405 371.00 | | 405 371.00 | 405 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 822.00 | 14 202.00 | 2 523 620.00 | 2 537 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 098.00 | 1 501 469.00 | 3 135 628.00 | 4 637 098.00 |
CU Autres participations | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 792.00 | | | 371 792.00 |
DK Provisions réglementées | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
DL TOTAL (I) | 585 229.00 | | | 585 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 161.00 | | | 542 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 400.00 | | | 2 550 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 628.00 | | | 3 135 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 908.00 | | | 702 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 249.00 | | 213 249.00 | 213 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 249.00 | | 213 249.00 | 213 249.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 443.00 | | | 671 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 651.00 | | | 299 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 792.00 | | | 371 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 152 508.00 | 634 820.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 535 978.00 | 535 978.00 | | 535 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 400.00 | 702 908.00 | 634 820.00 | 2 550 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
ST Autres comptes | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 523.00 | | | 67 523.00 |