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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
AP Constructions | 1 772 171.00 | 1 510 479.00 | 261 692.00 | 1 772 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 075.00 | 77.00 | 1 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 224.00 | | 490 224.00 | 490 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 500.00 | 1 511 554.00 | 1 077 946.00 | 2 589 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BZ Autres créances | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181 184.00 | | 1 181 184.00 | 1 181 184.00 |
CF Disponibilités | 1 249 012.00 | | 1 249 012.00 | 1 249 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 754.00 | | 2 477 754.00 | 2 477 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 254.00 | 1 511 554.00 | 3 555 700.00 | 5 067 254.00 |
CU Autres participations | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 398 497.00 | 26 705.00 | | 398 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 696.00 | 371 792.00 | | 493 696.00 |
DK Provisions réglementées | 58 982.00 | 61 331.00 | | 58 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 576.00 | 585 229.00 | | 1 076 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 048.00 | 2 000 000.00 | | 1 924 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 938.00 | 542 161.00 | | 533 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 890.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 672.00 | 3 349.00 | | 16 672.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 124.00 | 2 550 400.00 | | 2 479 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 700.00 | 3 135 628.00 | | 3 555 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 349.00 | 4 698.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 4 698.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | 4 698.00 | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 38 412.00 | | 8 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 977.00 | 671 443.00 | | 662 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 281.00 | 299 651.00 | | 169 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 696.00 | 371 792.00 | | 493 696.00 |