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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
AP Constructions | 1 772 171.00 | 1 561 922.00 | 210 249.00 | 1 772 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 224.00 | | 490 224.00 | 490 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 500.00 | 1 563 074.00 | 1 026 426.00 | 2 589 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 067.00 | | 1 207 067.00 | 1 207 067.00 |
CF Disponibilités | 289 524.00 | | 289 524.00 | 289 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 965.00 | | 1 530 965.00 | 1 530 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 464.00 | 1 563 074.00 | 2 557 390.00 | 4 120 464.00 |
CU Autres participations | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 124.00 | | | 514 124.00 |
DK Provisions réglementées | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
DL TOTAL (I) | 761 002.00 | | | 761 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 893.00 | | | 1 775 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 388.00 | | | 1 796 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 390.00 | | | 2 557 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 253.00 | | 213 253.00 | 213 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 253.00 | | 213 253.00 | 213 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 344.00 | | | 736 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 124.00 | | | 514 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 500.00 | | 490 224.00 | 2 589 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 224.00 | 680 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 224.00 | 2 589 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 888.00 | | | 1 908 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 612.00 | | 490 224.00 | 680 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 554.00 | 51 520.00 | 1 563 074.00 | 1 511 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 554.00 | 51 520.00 | 1 563 074.00 | 1 511 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 224.00 | 490 224.00 | | 490 224.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 893.00 | 161 750.00 | 650 112.00 | 1 775 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 723.00 | | | 153 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 598.00 | 524 598.00 | | 524 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 388.00 | 182 245.00 | 650 112.00 | 1 796 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
ST Autres comptes | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 532.00 | | | 59 532.00 |