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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 924.00 | 213 331.00 | 222 593.00 | 435 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 031.00 | 289 404.00 | 252 627.00 | 542 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
CF Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 185.00 | | 330 185.00 | 330 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 216.00 | 289 404.00 | 582 812.00 | 872 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 449 426.00 | 449 426.00 | | 449 426.00 |
DH Report à nouveau | -71 917.00 | | | -71 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 444.00 | -71 917.00 | | -122 444.00 |
DL TOTAL (I) | 297 965.00 | 420 409.00 | | 297 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 900.00 | 43 132.00 | | 42 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 257.00 | 179 232.00 | | 176 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 190.00 | 45 861.00 | | 28 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 347.00 | 268 224.00 | | 247 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 812.00 | 688 633.00 | | 582 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 405 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 161.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 161.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -159.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 236.00 | 460 561.00 | | 441 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 680.00 | 532 478.00 | | 563 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 444.00 | -71 917.00 | | -122 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 406.00 | 5 625.00 | | 536 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 372.00 | 5 625.00 | | 506 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 541.00 | 31 862.00 | | 257 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 541.00 | 31 862.00 | | 257 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 257.00 | 176 257.00 | | 176 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 817.00 | 271 817.00 | | 271 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 347.00 | 205 408.00 | | 247 347.00 |