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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 924.00 | 271 573.00 | 164 351.00 | 435 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 031.00 | 347 646.00 | 194 385.00 | 542 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BZ Autres créances | 373 842.00 | | 373 842.00 | 373 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 556.00 | | 471 556.00 | 471 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 587.00 | 347 646.00 | 665 942.00 | 1 013 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 449 426.00 | 449 426.00 | | 449 426.00 |
DH Report à nouveau | -187 733.00 | -194 362.00 | | -187 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 235.00 | 6 629.00 | | -33 235.00 |
DL TOTAL (I) | 271 359.00 | 304 594.00 | | 271 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 330.00 | 51 227.00 | | 63 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 330.00 | 51 227.00 | | 63 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 292.00 | 42 655.00 | | 42 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 761.00 | 212 276.00 | | 252 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 032.00 | 33 838.00 | | 31 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 252.00 | 288 770.00 | | 331 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 942.00 | 644 590.00 | | 665 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 2.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 2.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | -1.00 | | -2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 390.00 | 388 657.00 | | 374 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 625.00 | 382 028.00 | | 407 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 235.00 | 6 629.00 | | -33 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 031.00 | | | 542 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 997.00 | | | 511 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 524.00 | 29 121.00 | | 318 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 524.00 | 29 121.00 | | 318 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 227.00 | 12 103.00 | | 51 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 227.00 | 12 103.00 | | 51 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 103.00 | | |