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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 924.00 | 242 452.00 | 193 472.00 | 435 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 031.00 | 318 524.00 | 223 507.00 | 542 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BZ Autres créances | 283 646.00 | | 283 646.00 | 283 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
CF Disponibilités | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 084.00 | | 421 084.00 | 421 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 115.00 | 318 524.00 | 644 590.00 | 963 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 449 426.00 | 449 426.00 | | 449 426.00 |
DH Report à nouveau | -194 362.00 | -71 917.00 | | -194 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 629.00 | -122 444.00 | | 6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 304 594.00 | 297 965.00 | | 304 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 227.00 | 37 500.00 | | 51 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 227.00 | 37 500.00 | | 51 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 655.00 | 42 900.00 | | 42 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 276.00 | 176 257.00 | | 212 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 838.00 | 28 190.00 | | 33 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 770.00 | 247 347.00 | | 288 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 590.00 | 582 812.00 | | 644 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 830.00 | 205 406.00 | | 246 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 388 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 123.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 123.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 734.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 734.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -611.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 657.00 | 441 236.00 | | 388 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 028.00 | 563 680.00 | | 382 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 629.00 | -122 444.00 | | 6 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 031.00 | | | 542 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 997.00 | | | 511 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 404.00 | 29 121.00 | | 289 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 404.00 | 29 121.00 | | 289 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 13 727.00 | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 13 727.00 | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 276.00 | 212 276.00 | | 212 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
UX Autres créances clients | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VP Divers | 283 646.00 | 283 646.00 | | 283 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 526.00 | 315 492.00 | 30 034.00 | 345 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 770.00 | 246 830.00 | | 288 770.00 |