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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 369.00 | 122 527.00 | 8 842.00 | 131 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 492.00 | 6 252.00 | 7 239.00 | 13 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 184.00 | 76 896.00 | 51 288.00 | 128 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 199.00 | 205 676.00 | 2 777 524.00 | 2 983 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 277.00 | 8 061.00 | 213 217.00 | 221 277.00 |
BZ Autres créances | 457 025.00 | | 457 025.00 | 457 025.00 |
CF Disponibilités | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 924.00 | 8 061.00 | 747 863.00 | 755 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 123.00 | 213 736.00 | 3 525 387.00 | 3 739 123.00 |
CU Autres participations | 2 622 025.00 | | 2 622 025.00 | 2 622 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 877.00 | 877 877.00 | | 877 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 362.00 | 52 170.00 | | 82 362.00 |
DG Autres réserves | | 161 569.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 444.00 | 603 849.00 | | 1 386 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 368.00 | 1 708 588.00 | | 2 365 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 291.00 | 150 862.00 | | 50 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 340.00 | 1 568 521.00 | | 951 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 376.00 | 93 632.00 | | 56 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 012.00 | 99 555.00 | | 102 012.00 |
EA Autres dettes | | 888.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 018.00 | 1 913 548.00 | | 1 160 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 387.00 | 3 622 136.00 | | 3 525 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 771.00 | | 86 966.00 | 4 066 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120 478.00 | 2 710 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170 537.00 | 2 983 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 059.00 | 141 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 695.00 | | 2 674.00 | 128 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 443.00 | | 83 292.00 | 108 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829 633.00 | | 1 000.00 | 3 829 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 203.00 | 35 290.00 | 14 817.00 | 185 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 307.00 | 3 220.00 | | 119 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 895.00 | 32 070.00 | 14 817.00 | 65 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 755.00 | | 694.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 505.00 | | 1 119 444.00 | 1 127 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 505.00 | | 1 119 444.00 | 1 127 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 694.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 118 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UP Prêts | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 258.00 | | | 212 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VC Groupe et associés | 444 996.00 | | | 444 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VI Groupe et associés | 951 340.00 | 951 340.00 | | 951 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 430.00 | 687 281.00 | 83 149.00 | 770 430.00 |
VW T.V.A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 018.00 | 1 160 018.00 | | 1 160 018.00 |