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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | 9 220.00 | 2 871.00 | 12 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 068.00 | 11 761.00 | 307.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 241.00 | 72 504.00 | 16 737.00 | 89 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 555.00 | 93 484.00 | 2 716 071.00 | 2 809 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 597.00 | 3 970.00 | 119 628.00 | 123 597.00 |
BZ Autres créances | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 383.00 | 3 970.00 | 255 413.00 | 259 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 938.00 | 97 454.00 | 2 971 484.00 | 3 068 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
CU Autres participations | 2 622 025.00 | | 2 622 025.00 | 2 622 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 877.00 | 877 877.00 | | 877 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
DG Autres réserves | 440 313.00 | 440 000.00 | | 440 313.00 |
DH Report à nouveau | | 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 045.00 | 820 317.00 | | 930 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 146.00 | 2 239 403.00 | | 2 349 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 151.00 | 848 590.00 | | 563 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 41 584.00 | | 38 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 29 937.00 | | 20 658.00 |
EA Autres dettes | | 2 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 338.00 | 922 676.00 | | 622 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 484.00 | 3 162 079.00 | | 2 971 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 338.00 | 922 676.00 | | 622 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 683.00 | | 1 909.00 | 2 855 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 036.00 | 2 809 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 182.00 | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 854.00 | 101 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 723.00 | | 1 550.00 | 23 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 805.00 | | 359.00 | 135 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 155.00 | | | 2 696 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 154.00 | 16 601.00 | 45 270.00 | 122 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 457.00 | 1 945.00 | 13 182.00 | 20 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 697.00 | 14 657.00 | 32 088.00 | 101 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
UP Prêts | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VC Groupe et associés | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
VI Groupe et associés | 563 151.00 | 563 151.00 | | 563 151.00 |
VP Divers | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 001.00 | 252 745.00 | 53 256.00 | 306 001.00 |
VW T.V.A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 338.00 | 622 338.00 | | 622 338.00 |