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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 432.00 | 37 081.00 | 10 351.00 | 47 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 464.00 | 44 706.00 | 59 758.00 | 104 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
AX Avances et acomptes | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 625.00 | 99 672.00 | 3 598 952.00 | 3 698 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 884.00 | | 241 884.00 | 241 884.00 |
BZ Autres créances | 253 746.00 | | 253 746.00 | 253 746.00 |
CF Disponibilités | 122 394.00 | | 122 394.00 | 122 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 862.00 | | 684 862.00 | 684 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 487.00 | 99 672.00 | 4 283 814.00 | 4 383 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 7 000.00 | -7 000.00 | |
CU Autres participations | 3 392 025.00 | | 3 392 025.00 | 3 392 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 877.00 | 877 877.00 | | 877 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
DG Autres réserves | 440 313.00 | 440 313.00 | | 440 313.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 40.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 338.00 | 760 887.00 | | -462 338.00 |
DL TOTAL (I) | 957 243.00 | 2 180 028.00 | | 957 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 647.00 | 1 315 936.00 | | 1 094 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 796.00 | 59 331.00 | | 855 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 807.00 | 15 143.00 | | 214 807.00 |
EA Autres dettes | 661 322.00 | 6 680.00 | | 661 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 572.00 | 1 397 091.00 | | 3 326 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 814.00 | 3 577 118.00 | | 4 283 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 572.00 | 1 397 091.00 | | 3 326 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 789.00 | | 194 064.00 | 3 528 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 228.00 | 3 698 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 228.00 | 189 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | 38 241.00 | 9 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 443.00 | | 155 823.00 | 57 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462 155.00 | | | 3 462 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 691.00 | 51 209.00 | 24 228.00 | 65 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 28 833.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 443.00 | 22 376.00 | 24 228.00 | 57 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 796.00 | 855 796.00 | | 855 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 322.00 | 661 322.00 | | 661 322.00 |
UP Prêts | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 884.00 | 241 884.00 | | 241 884.00 |
VB T. V. A. | 216 613.00 | 216 613.00 | | 216 613.00 |
VC Groupe et associés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 647.00 | 1 094 647.00 | | 1 094 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 598.00 | 562 468.00 | 49 130.00 | 611 598.00 |
VW T.V.A. | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 572.00 | 3 326 572.00 | | 3 326 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |