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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 3 688.00 | 362.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 2 246.00 | 3 761.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 557.00 | 5 934.00 | 37 623.00 | 43 557.00 |
BT Marchandises | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 483.00 | 33 302.00 | 97 181.00 | 130 483.00 |
BZ Autres créances | 33 398.00 | 16 137.00 | 17 260.00 | 33 398.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 459.00 | 49 439.00 | 156 019.00 | 205 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 016.00 | 55 373.00 | 193 643.00 | 249 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 723.00 | -46 761.00 | | -91 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 615.00 | -44 961.00 | | 121 615.00 |
DL TOTAL (I) | 39 891.00 | -81 723.00 | | 39 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 97 278.00 | | 13 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 502.00 | 47 268.00 | | 50 502.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 1 275.00 | | 3 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 445.00 | 134 748.00 | | 72 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 751.00 | 311 903.00 | | 153 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 643.00 | 230 180.00 | | 193 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 751.00 | 293 584.00 | | 153 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 758.00 | | 2 500.00 | 42 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 43 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 10 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | | 2 500.00 | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 657.00 | 933.00 | 1 656.00 | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | 933.00 | 1 656.00 | 6 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
UX Autres créances clients | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905.00 | 1 330.00 | 1 574.00 | 2 905.00 |
VI Groupe et associés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VP Divers | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 825.00 | 187 825.00 | | 187 825.00 |
VW T.V.A. | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |