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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 340.00 | 244.00 | 585.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 4 051.00 | -1.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 344.00 | 22 420.00 | 14 924.00 | 37 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 478.00 | 26 811.00 | 48 667.00 | 75 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 885.00 | 316.00 | 151 569.00 | 151 885.00 |
BZ Autres créances | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 320 258.00 | | 320 258.00 | 320 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 463.00 | 316.00 | 527 147.00 | 527 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 941.00 | 27 127.00 | 575 814.00 | 602 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | 38 148.00 | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 30 439.00 | 66 342.00 | | 30 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 309.00 | 27 663.00 | | 21 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 058.00 | 44 065.00 | | 131 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 604.00 | 28 897.00 | | 147 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 813.00 | 33 343.00 | | 77 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 384.00 | | |
EA Autres dettes | 38 037.00 | 8 195.00 | | 38 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 078.00 | 14 682.00 | | 74 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 374.00 | 159 229.00 | | 545 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 814.00 | 225 570.00 | | 575 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 864.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 790.00 | | 196 790.00 | 196 790.00 |
FG Production vendue services | 485 200.00 | | 485 200.00 | 485 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 990.00 | | 681 990.00 | 681 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 27 539.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 515.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 7 952.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 537.00 | 806 752.00 | | 703 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 098.00 | 768 604.00 | | 684 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 439.00 | 38 148.00 | | 19 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 013.00 | 11 798.00 | | 15 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 207.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 11 591.00 | | 14 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
UX Autres créances clients | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VB T. V. A. | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 309.00 | 6 461.00 | 14 849.00 | 21 309.00 |
VI Groupe et associés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 757.00 | 194 378.00 | 380.00 | 194 757.00 |
VW T.V.A. | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |