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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 133.00 | 451.00 | 585.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 344.00 | 10 830.00 | 26 513.00 | 37 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 478.00 | 15 013.00 | 60 465.00 | 75 478.00 |
BT Marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 219.00 | 316.00 | 49 903.00 | 50 219.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CF Disponibilités | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 422.00 | 316.00 | 165 106.00 | 165 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 900.00 | 15 330.00 | 225 570.00 | 240 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 148.00 | 54 194.00 | | 38 148.00 |
DL TOTAL (I) | 66 342.00 | 65 194.00 | | 66 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 663.00 | 4 618.00 | | 27 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 065.00 | 52 262.00 | | 44 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 34 070.00 | | 28 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | 42 769.00 | | 33 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 229.00 | 133 718.00 | | 159 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 570.00 | 198 912.00 | | 225 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 864.00 | 131 129.00 | | 93 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
FG Production vendue services | 691 981.00 | | 691 981.00 | 691 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 265.00 | | 778 265.00 | 778 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 695.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 701.00 | 420.00 | | 27 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054.00 | 1 115.00 | | 28 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 1 115.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 12 488.00 | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 752.00 | 813 076.00 | | 806 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 604.00 | 758 882.00 | | 768 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 148.00 | 54 194.00 | | 38 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 775.00 | | 34 920.00 | 89 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 218.00 | 75 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 218.00 | 41 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 585.00 | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 275.00 | | 34 336.00 | 56 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 823.00 | 9 869.00 | 21 679.00 | 26 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | 9 736.00 | 21 679.00 | 26 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UX Autres créances clients | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 663.00 | 6 363.00 | 21 300.00 | 27 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 164.00 | 93 864.00 | 21 300.00 | 115 164.00 |