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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 418.00 | | 268 418.00 | 268 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 463.00 | | 2 542 463.00 | 2 542 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 177 385.00 | | 177 385.00 | 177 385.00 |
CF Disponibilités | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 396.00 | | 213 396.00 | 213 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 859.00 | | 2 755 859.00 | 2 755 859.00 |
CU Autres participations | 2 274 045.00 | | 2 274 045.00 | 2 274 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 900.00 | 2 437 900.00 | | 2 437 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
DG Autres réserves | 182 946.00 | 58 713.00 | | 182 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 224.00 | 124 233.00 | | -12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 168.00 | 2 625 392.00 | | 2 613 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 913.00 | 123 160.00 | | 134 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 492.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 29 219.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 691.00 | 155 871.00 | | 142 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 859.00 | 2 781 263.00 | | 2 755 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 778.00 | 32 711.00 | | 7 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 875.00 | 300 270.00 | | 226 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 415.00 | 103 080.00 | | 127 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 460.00 | 197 190.00 | | 99 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 905.00 | 400 231.00 | | 322 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 129.00 | 275 998.00 | | 335 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 224.00 | 124 233.00 | | -12 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 121.00 | | 285 166.00 | 2 505 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 824.00 | 2 542 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 824.00 | 2 542 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 121.00 | | 285 166.00 | 2 505 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VI Groupe et associés | 134 913.00 | | 134 913.00 | 134 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 863.00 | 185 445.00 | 268 418.00 | 453 863.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 691.00 | 7 778.00 | 134 913.00 | 142 691.00 |