| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 48.00 | 1 070.00 | 1 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 134.00 | 359.00 | 163 775.00 | 164 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 268.00 | 4 906.00 | 2 379 362.00 | 2 384 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
CF Disponibilités | 425 013.00 | | 425 013.00 | 425 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 082.00 | | 624 082.00 | 624 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 351.00 | 4 906.00 | 3 003 444.00 | 3 008 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 775.00 | | | 163 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
CU Autres participations | 2 219 016.00 | 4 500.00 | 2 214 516.00 | 2 219 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 900.00 | 2 437 900.00 | | 2 437 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
DG Autres réserves | 538 722.00 | 544 875.00 | | 538 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 460.00 | -6 153.00 | | -16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 938.00 | 3 007 398.00 | | 2 990 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674.00 | 6 102.00 | | 5 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 5 536.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725.00 | 3 541.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 507.00 | 15 179.00 | | 12 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 444.00 | 3 022 577.00 | | 3 003 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 429.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -429.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 907.00 | 98 279.00 | | 93 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 367.00 | 104 432.00 | | 110 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 460.00 | -6 153.00 | | -16 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 877.00 | | 206 512.00 | 2 726 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 090.00 | 2 383 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 121.00 | 2 384 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 1 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | | 1 118.00 | 1 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725 847.00 | | 205 394.00 | 2 725 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 254.00 | 172 254.00 | | 172 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 203.00 | 363 203.00 | | 363 203.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |