| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | 253.00 | 778.00 | 1 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 830.00 | 359.00 | 506 472.00 | 506 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 877.00 | 5 112.00 | 2 721 766.00 | 2 726 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 156 452.00 | | 156 452.00 | 156 452.00 |
CF Disponibilités | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 811.00 | | 300 811.00 | 300 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 688.00 | 5 112.00 | 3 022 577.00 | 3 027 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
CU Autres participations | 2 219 016.00 | 4 500.00 | 2 214 516.00 | 2 219 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 900.00 | 2 437 900.00 | | 2 437 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 776.00 | 4 546.00 | | 30 776.00 |
DG Autres réserves | 544 875.00 | 170 722.00 | | 544 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 153.00 | 400 383.00 | | -6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 398.00 | 3 013 551.00 | | 3 007 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | 100 967.00 | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 35 766.00 | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | 2 662.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 179.00 | 139 395.00 | | 15 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 577.00 | 3 152 946.00 | | 3 022 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 428.00 | 7 778.00 | | 38 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 51 500.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 442 684.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 279.00 | 620 732.00 | | 98 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 432.00 | 220 349.00 | | 104 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 153.00 | 400 383.00 | | -6 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 570.00 | | 510 936.00 | 2 390 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 628.00 | 2 725 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 628.00 | 2 726 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 570.00 | | 509 905.00 | 2 390 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 830.00 | 7 125.00 | 499 705.00 | 506 830.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 254.00 | 19 054.00 | 129 200.00 | 148 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 122.00 | 50 217.00 | 628 905.00 | 679 122.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |