| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 175.00 | 60 772.00 | 227 403.00 | 288 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 684.00 | | 519 684.00 | 519 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 475.00 | 438 242.00 | 2 517 233.00 | 2 955 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 549.00 | 20 213.00 | 46 335.00 | 66 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 548.00 | 574 818.00 | 3 547 729.00 | 4 122 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 108.00 | | 468 108.00 | 468 108.00 |
BZ Autres créances | 1 115 066.00 | | 1 115 066.00 | 1 115 066.00 |
CF Disponibilités | 785 388.00 | | 785 388.00 | 785 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 929.00 | | 2 415 929.00 | 2 415 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 696.00 | 574 818.00 | 6 000 877.00 | 6 575 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 785.00 | 55 590.00 | 222 194.00 | 277 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180 000.00 | | | 5 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 431.00 | | | -1 470 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 360.00 | | | -1 538 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 007.00 | | | 407 007.00 |
DK Provisions réglementées | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 339.00 | | | 2 598 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 108.00 | | | 1 674 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 601.00 | | | 146 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 513.00 | | | 275 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 570.00 | | | 211 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
EA Autres dettes | 992 038.00 | | | 992 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 538.00 | | | 3 402 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 877.00 | | | 6 000 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 527.00 | | | 1 809 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 787.00 | 76 662.00 | 418 449.00 | 341 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 787.00 | 76 662.00 | 418 449.00 | 341 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 372 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 815.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 062.00 | | | -6 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 434.00 | | | 1 598 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 794.00 | | | 3 136 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538 360.00 | | | -1 538 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 320.00 | 2 675 588.00 | | 1 693 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 359.00 | 4 122 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 359.00 | 1 085 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 423.00 | 699 581.00 | | 632 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 069.00 | 1 975 957.00 | | 1 046 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 829.00 | 50.00 | | 14 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 004.00 | 314 815.00 | | 260 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | 46 930.00 | | 8 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 513.00 | 40 259.00 | | 20 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 831.00 | 227 625.00 | | 230 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 031.00 | 4 998.00 | 11 905.00 | 27 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 601.00 | 94 924.00 | 51 677.00 | 146 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 514.00 | 275 514.00 | | 275 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 039.00 | 992 039.00 | | 992 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 108.00 | 167 048.00 | 1 278 969.00 | 1 674 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672 123.00 | | | 1 672 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 692.00 | 1 625 813.00 | 14 879.00 | 1 640 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 266.00 | 1 809 528.00 | 1 330 646.00 | 3 368 266.00 |