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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 784.00 | 175 321.00 | 122 462.00 | 297 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 765.00 | 1 845 404.00 | 1 589 360.00 | 3 434 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 928.00 | 79 128.00 | 11 800.00 | 90 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 860.00 | 2 635 034.00 | 2 100 825.00 | 4 735 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 103.00 | | 707 103.00 | 707 103.00 |
BZ Autres créances | 1 041 192.00 | | 1 041 192.00 | 1 041 192.00 |
CF Disponibilités | 734 065.00 | | 734 065.00 | 734 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 450.00 | | 2 497 450.00 | 2 497 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 809.00 | 2 635 034.00 | 4 649 774.00 | 7 284 809.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 907 683.00 | 535 180.00 | 372 502.00 | 907 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180 000.00 | | | 5 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 393 018.00 | | | -8 393 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 768.00 | | | -461 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 751.00 | | | 165 751.00 |
DL TOTAL (I) | -3 509 035.00 | | | -3 509 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 604.00 | | | 1 958 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758 954.00 | | | 3 758 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 585.00 | | | 1 084 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 090.00 | | | 250 090.00 |
EA Autres dettes | 992 038.00 | | | 992 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 809.00 | | | 8 158 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 774.00 | | | 4 649 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 200 204.00 | | | 6 200 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 584.00 | | 42 054.00 | 4 718 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 683.00 | | | 907 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 777.00 | 4 735 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 777.00 | 3 530 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 116.00 | | 42 054.00 | 3 513 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 548.00 | 696 129.00 | 12 642.00 | 1 951 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 644.00 | 181 537.00 | | 353 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 115.00 | 32 206.00 | | 143 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 789.00 | 482 386.00 | 12 642.00 | 1 454 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 027.00 | 1 091 027.00 | | 1 091 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 585.00 | 1 084 585.00 | | 1 084 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 091.00 | 250 091.00 | | 250 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 039.00 | 992 039.00 | | 992 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
UX Autres créances clients | 707 104.00 | 707 104.00 | | 707 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 605.00 | | 1 277 000.00 | 1 958 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 927.00 | 2 667 927.00 | | 2 667 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 192.00 | 1 041 192.00 | | 1 041 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 179.00 | 1 758 179.00 | | 1 758 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158 810.00 | 6 200 205.00 | 1 277 000.00 | 8 158 810.00 |