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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 784.00 | 143 115.00 | 154 668.00 | 297 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420 784.00 | 1 390 920.00 | 2 029 864.00 | 3 420 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 691.00 | 63 868.00 | 25 823.00 | 89 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 583.00 | 1 951 547.00 | 2 767 035.00 | 4 718 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 025.00 | | 701 025.00 | 701 025.00 |
BZ Autres créances | 693 708.00 | | 693 708.00 | 693 708.00 |
CF Disponibilités | 1 243 493.00 | | 1 243 493.00 | 1 243 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 545.00 | | 2 653 545.00 | 2 653 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 713.00 | 1 951 547.00 | 5 447 165.00 | 7 398 713.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 907 683.00 | 353 643.00 | 554 039.00 | 907 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180 000.00 | | | 5 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 235 601.00 | | | -6 235 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157 417.00 | | | -2 157 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 939.00 | | | 217 939.00 |
DK Provisions réglementées | 961.00 | | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | -2 994 117.00 | | | -2 994 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 456.00 | | | 1 967 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 223.00 | | | 3 550 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 361 033.00 | | | -1 361 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 900.00 | | | 489 900.00 |
EA Autres dettes | 9 920 380.00 | | | 9 920 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 280.00 | | | 806 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 282.00 | | | 8 441 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 165.00 | | | 5 447 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 382.00 | | | 647 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 135.00 | | 336 185.00 | 4 686 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 806.00 | | 299 877.00 | 607 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 498.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 737.00 | 4 718 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299 877.00 | 297 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 3 513 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 661.00 | | | 597 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 170.00 | | 36 308.00 | 3 477 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 077.00 | 732 471.00 | 1 951 548.00 | 1 219 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 107.00 | 181 537.00 | 353 644.00 | 172 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 438.00 | 36 677.00 | 143 115.00 | 106 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 531.00 | 514 258.00 | 1 454 789.00 | 940 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 394.00 | | 5 432.00 | 6 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 681.00 | 957 681.00 | | 957 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 033.00 | 1 361 033.00 | | 1 361 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584 582.00 | 3 584 582.00 | | 3 584 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
UX Autres créances clients | 701 025.00 | 701 025.00 | | 701 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 457.00 | | 948 339.00 | 1 967 457.00 |
VP Divers | 693 708.00 | 693 708.00 | | 693 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 901.00 | 489 901.00 | | 489 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 616.00 | 1 408 616.00 | | 1 408 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441 283.00 | 6 473 826.00 | 948 339.00 | 8 441 283.00 |