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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 1 315.00 | 3 543.00 | 4 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608.00 | 1 315.00 | 4 293.00 | 5 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 925.00 | 1 315.00 | 10 609.00 | 11 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 861.00 | | | -15 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 350.00 | -15 861.00 | | -6 350.00 |
DL TOTAL (I) | -21 211.00 | -14 861.00 | | -21 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 703.00 | 9 875.00 | | 11 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | 5 300.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 980.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 136.00 | 16 867.00 | | 15 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 821.00 | 34 492.00 | | 31 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609.00 | 19 631.00 | | 10 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
FG Production vendue services | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 350.00 | -15 861.00 | | -6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 575.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 575.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 703.00 | 10 417.00 | 1 285.00 | 11 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289.00 | 3 539.00 | 750.00 | 4 289.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 001.00 | 28 715.00 | 1 285.00 | 30 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 996.00 | | | 19 996.00 |