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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 923.00 | 5 076.00 | 6 847.00 | 11 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 923.00 | 5 076.00 | 6 847.00 | 11 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
060 Stock marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
110 Total général Actif | 22 386.00 | 5 076.00 | 17 310.00 | 22 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
252 Charges sociales | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 718.00 | | | -5 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 942.00 | | | 4 942.00 |