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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 12 162.00 | 20 048.00 | 32 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 211.00 | 12 162.00 | 20 048.00 | 32 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 402.00 | 12 162.00 | 26 239.00 | 38 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 450.00 | -5 530.00 | | -9 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | -3 919.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 806.00 | -8 450.00 | | -1 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 960.00 | 35 529.00 | | 23 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 1 185.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 374.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413.00 | 2 862.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 046.00 | 39 952.00 | | 28 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 239.00 | 31 502.00 | | 26 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 157.00 | 16 033.00 | | 12 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
FG Production vendue services | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 8 176.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 10 370.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -10 370.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 234.00 | 92 824.00 | | 90 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 590.00 | 96 742.00 | | 83 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | -3 919.00 | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 994.00 | | 1 216.00 | 30 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 994.00 | | 1 216.00 | 30 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 019.00 | 6 142.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | 6 142.00 | | 6 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 919.00 | 8 030.00 | 15 888.00 | 23 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 046.00 | 12 157.00 | 15 888.00 | 28 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
ST Autres comptes | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 428.00 | | | 17 428.00 |