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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 360 963.00 | 35 394.00 | 325 569.00 | 360 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 529.00 | 1 662.00 | 9 867.00 | 11 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 651.00 | 15 620.00 | 64 031.00 | 79 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 650.00 | 52 677.00 | 860 973.00 | 913 650.00 |
BT Marchandises | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CF Disponibilités | 158 149.00 | | 158 149.00 | 158 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 835.00 | | 285 835.00 | 285 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 485.00 | 52 677.00 | 1 146 808.00 | 1 199 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 216.00 | | | 558 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 089.00 | | | 229 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 252.00 | | | 150 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 496.00 | | | 1 117 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 808.00 | | | 1 146 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 688.00 | | 2 048 688.00 | 2 048 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 688.00 | | 2 048 688.00 | 2 048 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 677.00 | |
GE Autres charges | | | 106 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 320.00 | | | 2 110 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 008.00 | | | 2 101 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 903.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 61 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 913 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 089.00 | 229 089.00 | | 229 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 897.00 | 93 611.00 | 371 428.00 | 557 897.00 |
VI Groupe et associés | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 315.00 | 34 808.00 | 61 507.00 | 96 315.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 496.00 | 653 210.00 | 371 428.00 | 1 117 496.00 |