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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 361 713.00 | 107 868.00 | 253 845.00 | 361 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 239.00 | 7 269.00 | 14 970.00 | 22 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 330.00 | 48 984.00 | 36 345.00 | 85 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 200.00 | 164 121.00 | 769 079.00 | 933 200.00 |
BT Marchandises | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
BZ Autres créances | 166 175.00 | | 166 175.00 | 166 175.00 |
CF Disponibilités | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 525.00 | | 350 525.00 | 350 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 725.00 | 164 121.00 | 1 119 604.00 | 1 283 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 713.00 | 7 312.00 | | 120 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 677.00 | 113 400.00 | | 119 677.00 |
DL TOTAL (I) | 262 389.00 | 142 713.00 | | 262 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 204.00 | 465 344.00 | | 377 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 437.00 | 35 612.00 | | 35 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 445.00 | 277 731.00 | | 272 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 322.00 | 59 962.00 | | 45 322.00 |
EA Autres dettes | 51 681.00 | 72 698.00 | | 51 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 126.00 | 112 689.00 | | 75 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 215.00 | 1 024 035.00 | | 857 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 604.00 | 1 166 747.00 | | 1 119 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 644.00 | 652 606.00 | | 578 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 272.00 | 430.00 | | 5 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 388.00 | | 2 867 388.00 | 2 867 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 388.00 | | 2 867 388.00 | 2 867 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 513.00 | |
GE Autres charges | | | 188 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 312.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 312.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -1 312.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 262.00 | 34 685.00 | | 27 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 516.00 | 2 592 384.00 | | 2 908 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 839.00 | 2 478 984.00 | | 2 788 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 677.00 | 113 400.00 | | 119 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 824.00 | | 9 376.00 | 923 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 317.00 | | 6 965.00 | 462 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 507.00 | | 2 411.00 | 61 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 608.00 | 56 513.00 | | 107 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 608.00 | 56 513.00 | | 107 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 445.00 | 272 445.00 | | 272 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
VB T. V. A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VC Groupe et associés | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 931.00 | 93 360.00 | 278 572.00 | 371 931.00 |
VI Groupe et associés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 179.00 | 170 260.00 | 63 919.00 | 234 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 215.00 | 578 644.00 | 278 572.00 | 857 215.00 |