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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 361 713.00 | 71 491.00 | 290 223.00 | 361 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 949.00 | 4 155.00 | 12 794.00 | 16 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 655.00 | 31 962.00 | 51 692.00 | 83 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 824.00 | 107 608.00 | 816 216.00 | 923 824.00 |
BT Marchandises | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 226 869.00 | | 226 869.00 | 226 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 531.00 | | 350 531.00 | 350 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 355.00 | 107 608.00 | 1 166 747.00 | 1 274 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 400.00 | 9 312.00 | | 113 400.00 |
DL TOTAL (I) | 142 713.00 | 29 312.00 | | 142 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 344.00 | 558 216.00 | | 465 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 612.00 | 106 162.00 | | 35 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 731.00 | 229 089.00 | | 277 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 962.00 | 65 676.00 | | 59 962.00 |
EA Autres dettes | 72 698.00 | 8 100.00 | | 72 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 689.00 | 150 252.00 | | 112 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 035.00 | 1 117 496.00 | | 1 024 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 747.00 | 1 146 808.00 | | 1 166 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 606.00 | 653 210.00 | | 652 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 319.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 924.00 | | 2 541 924.00 | 2 541 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 924.00 | | 2 541 924.00 | 2 541 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 931.00 | |
GE Autres charges | | | 177 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 4.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 4.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -4.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 384.00 | 2 110 320.00 | | 2 592 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 984.00 | 2 101 008.00 | | 2 478 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 400.00 | 9 312.00 | | 113 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 650.00 | | 10 174.00 | 913 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 143.00 | | 10 174.00 | 452 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 677.00 | 54 931.00 | | 52 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 677.00 | 54 931.00 | | 52 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 731.00 | 277 731.00 | | 277 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 689.00 | 112 689.00 | | 112 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 914.00 | 93 486.00 | 371 429.00 | 464 914.00 |
VI Groupe et associés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 962.00 | 35 455.00 | 61 507.00 | 96 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 035.00 | 652 606.00 | 371 429.00 | 1 024 035.00 |