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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 051.00 | 6 988.00 | 47 063.00 | 54 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 817.00 | 28 771.00 | 234 046.00 | 262 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 118.00 | 35 759.00 | 284 359.00 | 320 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 480.00 | 35 759.00 | 398 721.00 | 434 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
DL TOTAL (I) | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 057.00 | | | 238 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 282.00 | | | 333 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 721.00 | | | 398 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 252.00 | | 574 252.00 | 574 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 252.00 | | 574 252.00 | 574 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 188.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | | | -7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 152.00 | | | 585 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 713.00 | | | 524 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 320 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 316 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 260.00 | 9 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 260.00 | 9 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 238 057.00 | 238 057.00 | | 238 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 282.00 | 333 282.00 | | 333 282.00 |