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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 736.00 | 24 010.00 | 32 727.00 | 56 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 867.00 | 83 755.00 | 193 112.00 | 276 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 854.00 | 107 765.00 | 229 089.00 | 336 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | 1 373.00 | 16 539.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 395.00 | 1 373.00 | 141 022.00 | 142 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 249.00 | 109 137.00 | 370 111.00 | 479 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 282.00 | 59 939.00 | | 130 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580.00 | 70 344.00 | | 70 580.00 |
DL TOTAL (I) | 206 362.00 | 135 782.00 | | 206 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 478.00 | 143 203.00 | | 47 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 34 008.00 | | 37 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 823.00 | 84 072.00 | | 78 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 749.00 | 261 283.00 | | 163 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 111.00 | 397 065.00 | | 370 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 328.00 | | 730 328.00 | 730 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 328.00 | | 730 328.00 | 730 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 853.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -311.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 13 063.00 | | 13 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 845.00 | 680 306.00 | | 747 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 265.00 | 609 962.00 | | 677 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 580.00 | 70 344.00 | | 70 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 454.00 | 5 400.00 | | 331 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 854.00 | | | 336 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 604.00 | | | 333 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 204.00 | 5 400.00 | | 328 204.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 999.00 | 36 765.00 | | 70 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | 36 765.00 | | 70 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
UX Autres créances clients | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |