| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 600.00 | 40 263.00 | 8 338.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 751.00 | 166 322.00 | 136 429.00 | 302 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 357 520.00 | 206 585.00 | 150 936.00 | 357 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 198 945.00 | | 198 945.00 | 198 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 414.00 | | 220 414.00 | 220 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 935.00 | 206 585.00 | 371 350.00 | 577 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 937.00 | 248 475.00 | | 258 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 370.00 | 10 463.00 | | 60 370.00 |
DL TOTAL (I) | 324 807.00 | 264 437.00 | | 324 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 2 284.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | 10 658.00 | | 18 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 584.00 | 21 899.00 | | 25 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 543.00 | 134 841.00 | | 46 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 350.00 | 399 279.00 | | 371 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 251.00 | | 324 251.00 | 324 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 251.00 | | 324 251.00 | 324 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 006.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 738.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 640.00 | 1 362.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 596.00 | 1 362.00 | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 262.00 | 2 376.00 | | -6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 850.00 | 369 661.00 | | 458 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 481.00 | 359 199.00 | | 398 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 370.00 | 10 463.00 | | 60 370.00 |