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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 723.00 | 1 720.00 | 2 443.00 |
AP Constructions | 158 417.00 | 17 990.00 | 140 427.00 | 158 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 844.00 | 12 839.00 | 63 005.00 | 75 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 704.00 | 31 552.00 | 226 152.00 | 257 704.00 |
BT Marchandises | 246 305.00 | 41 773.00 | 204 532.00 | 246 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BZ Autres créances | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CF Disponibilités | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 305.00 | 41 773.00 | 299 532.00 | 341 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 010.00 | 73 325.00 | 525 685.00 | 599 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 255.00 | | | -103 255.00 |
DL TOTAL (I) | -98 255.00 | | | -98 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 958.00 | | | 204 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 853.00 | | | 125 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 865.00 | | | 234 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
EA Autres dettes | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 940.00 | | | 623 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 685.00 | | | 525 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 228.00 | | 708 228.00 | 708 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 228.00 | | 708 228.00 | 708 228.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 773.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 396.00 | | | 708 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 651.00 | | | 811 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 255.00 | | | -103 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 552.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 829.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 865.00 | 234 865.00 | | 234 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 958.00 | 49 538.00 | 155 420.00 | 204 958.00 |
VI Groupe et associés | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 648.00 | 87 648.00 | 21 000.00 | 108 648.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 568.00 | 468 148.00 | 155 420.00 | 623 568.00 |