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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 1 538.00 | 905.00 | 2 443.00 |
AP Constructions | 158 417.00 | 37 796.00 | 120 621.00 | 158 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 844.00 | 26 055.00 | 49 789.00 | 75 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 704.00 | 65 389.00 | 192 315.00 | 257 704.00 |
BT Marchandises | 219 581.00 | 57 334.00 | 162 247.00 | 219 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CF Disponibilités | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 312.00 | 57 334.00 | 259 978.00 | 317 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 016.00 | 122 723.00 | 452 293.00 | 575 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 255.00 | | | -103 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 390.00 | -103 255.00 | | -25 390.00 |
DL TOTAL (I) | -123 646.00 | -98 255.00 | | -123 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 420.00 | 204 958.00 | | 155 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 084.00 | 125 853.00 | | 70 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 372.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 809.00 | 234 865.00 | | 285 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 128.00 | 32 282.00 | | 53 128.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 25 609.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 939.00 | 623 940.00 | | 575 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 293.00 | 525 685.00 | | 452 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 480.00 | 468 520.00 | | 470 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 906.00 | | 635 906.00 | 635 906.00 |
FG Production vendue services | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 060.00 | | 664 060.00 | 664 060.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 148.00 | 708 396.00 | | 664 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 539.00 | 811 651.00 | | 689 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 390.00 | -103 255.00 | | -25 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 704.00 | | | 257 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 261.00 | | | 234 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 552.00 | 33 837.00 | | 31 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 815.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 829.00 | 33 022.00 | | 30 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 773.00 | 15 561.00 | | 41 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 773.00 | 15 561.00 | | 41 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 773.00 | 15 561.00 | | 41 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 809.00 | 285 809.00 | | 285 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VC Groupe et associés | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 420.00 | 49 961.00 | 105 459.00 | 155 420.00 |
VI Groupe et associés | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 222.00 | 66 222.00 | 21 000.00 | 87 222.00 |
VW T.V.A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 133.00 | 469 674.00 | 105 459.00 | 575 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |