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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CF Disponibilités | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 645.00 | -103 255.00 | | -128 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 467.00 | -25 390.00 | | -201 467.00 |
DL TOTAL (I) | -325 113.00 | -123 645.00 | | -325 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 458.00 | 155 419.00 | | 105 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 215.00 | 70 084.00 | | 68 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 285 809.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | 53 128.00 | | 11 733.00 |
EA Autres dettes | 213 330.00 | 10 691.00 | | 213 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 931.00 | 575 938.00 | | 399 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 818.00 | 452 293.00 | | 74 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 859.00 | 470 479.00 | | 344 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 073.00 | | 320 073.00 | 320 073.00 |
FG Production vendue services | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 594.00 | | 337 594.00 | 337 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 363.00 | | | 158 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 363.00 | | | -158 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 442.00 | 664 148.00 | | 399 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 910.00 | 689 538.00 | | 600 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 467.00 | -25 390.00 | | -201 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 704.00 | | | 257 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 704.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 443.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 261.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 261.00 | | | 234 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 389.00 | 14 005.00 | 79 394.00 | 65 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 337.00 | 1 875.00 | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 851.00 | 13 668.00 | 77 519.00 | 63 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 330.00 | 213 330.00 | | 213 330.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 459.00 | 50 387.00 | 55 072.00 | 105 459.00 |
VI Groupe et associés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 932.00 | 344 860.00 | 55 072.00 | 399 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |