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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 304.00 | 165 739.00 | 63 565.00 | 229 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 545.00 | 461 168.00 | 119 377.00 | 580 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 359.00 | 626 907.00 | 183 452.00 | 810 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CF Disponibilités | 136 584.00 | | 136 584.00 | 136 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 461.00 | | 187 461.00 | 187 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 820.00 | 626 907.00 | 370 913.00 | 997 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 066.00 | 162 613.00 | | 189 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160.00 | 26 453.00 | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 217 610.00 | 197 451.00 | | 217 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 4 654.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 2 780.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 47 496.00 | | 52 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 451.00 | 104 369.00 | | 97 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 303.00 | 159 300.00 | | 153 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 913.00 | 356 750.00 | | 370 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 303.00 | 159 300.00 | | 153 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 607.00 | | 836 607.00 | 836 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 607.00 | | 836 607.00 | 836 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 458.00 | 19 987.00 | | 19 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 337.00 | 742.00 | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 97.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 403.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | -1 820.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 077.00 | 824 491.00 | | 858 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 918.00 | 798 038.00 | | 837 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 160.00 | 26 453.00 | | 20 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 145.00 | | 56 173.00 | 761 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 959.00 | 810 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 959.00 | 809 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 642.00 | | 56 166.00 | 760 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 8.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 680.00 | 40 832.00 | 6 605.00 | 592 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 680.00 | 40 832.00 | 6 605.00 | 592 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |