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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 034.00 | 223 636.00 | 3 398.00 | 227 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 595.00 | 509 660.00 | 115 935.00 | 625 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 167.00 | 733 296.00 | 319 871.00 | 1 053 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
CF Disponibilités | 207 576.00 | | 207 576.00 | 207 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 404.00 | | 337 404.00 | 337 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 572.00 | 733 296.00 | 657 276.00 | 1 390 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 492.00 | 255 265.00 | | 306 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 827.00 | 51 227.00 | | -47 827.00 |
DL TOTAL (I) | 267 050.00 | 314 877.00 | | 267 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 798.00 | 186 555.00 | | 253 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 26 741.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 50 124.00 | | 34 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 483.00 | 119 298.00 | | 82 483.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 600.00 | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 226.00 | 383 317.00 | | 390 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 276.00 | 698 194.00 | | 657 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 557.00 | 229 624.00 | | 169 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 116.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 230.00 | | 1 556.00 | 1 058 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 1 053 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 852 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 698.00 | | 1 550.00 | 857 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 6.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 328.00 | 43 588.00 | 6 619.00 | 696 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 328.00 | 43 588.00 | 6 619.00 | 696 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 693.00 | 33 024.00 | 220 669.00 | 253 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VP Divers | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 226.00 | 169 557.00 | 220 669.00 | 390 226.00 |