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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 186.00 | 178 523.00 | 47 663.00 | 226 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 779.00 | 479 931.00 | 137 848.00 | 617 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 482.00 | 658 454.00 | 186 028.00 | 844 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | 125 855.00 | | 125 855.00 | 125 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 801.00 | | 191 801.00 | 191 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 283.00 | 658 454.00 | 377 829.00 | 1 036 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 226.00 | 189 066.00 | | 209 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 512.00 | 20 160.00 | | 5 512.00 |
DL TOTAL (I) | 223 123.00 | 217 610.00 | | 223 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 2 874.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 52 875.00 | | 55 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 408.00 | 97 451.00 | | 96 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 706.00 | 153 303.00 | | 154 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 829.00 | 370 913.00 | | 377 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 706.00 | 153 303.00 | | 154 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 359.00 | | 48 993.00 | 810 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 870.00 | 844 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 870.00 | 843 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 849.00 | | 48 985.00 | 809 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 8.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 907.00 | 46 344.00 | 14 797.00 | 626 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 907.00 | 46 344.00 | 14 797.00 | 626 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
UX Autres créances clients | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 706.00 | 154 706.00 | | 154 706.00 |