| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993.00 | 409.00 | 4 584.00 | 4 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 130.00 | 15 078.00 | 4 051.00 | 19 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 638.00 | 22 637.00 | 9 001.00 | 31 638.00 |
BP En cours de production de services | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
CF Disponibilités | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 199.00 | | 260 199.00 | 260 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 837.00 | 22 637.00 | 269 200.00 | 291 837.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
DL TOTAL (I) | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
EA Autres dettes | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 631.00 | | 394 631.00 | 394 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 631.00 | | 394 631.00 | 394 631.00 |
FM Production stockée | | | -388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 415.00 | | | 399 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 157.00 | | | 310 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 993.00 | | 5 941.00 | 26 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 31 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 182.00 | | 5 941.00 | 18 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 722.00 | 3 915.00 | | 18 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 930.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | 2 986.00 | | 12 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 147 173.00 | | | 147 173.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 630.00 | 164 270.00 | 360.00 | 164 630.00 |
VW T.V.A. | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
ST Autres comptes | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
YT Sous‐traitance | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 435.00 | | | 104 435.00 |