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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993.00 | 2 282.00 | 2 712.00 | 4 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 18 570.00 | 1 749.00 | 20 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 828.00 | 28 002.00 | 4 826.00 | 32 828.00 |
BP En cours de production de services | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
CF Disponibilités | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 414.00 | | 249 414.00 | 249 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 241.00 | 28 002.00 | 254 240.00 | 282 241.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
DL TOTAL (I) | 184 333.00 | | | 184 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 240.00 | | | 254 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 083.00 | | 394 083.00 | 394 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 083.00 | | 394 083.00 | 394 083.00 |
FM Production stockée | | | -733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 864.00 | | | 412 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 601.00 | | | 313 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 638.00 | | 1 190.00 | 31 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 123.00 | | 1 190.00 | 24 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 430.00 | 1 571.00 | | 26 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | 1 571.00 | | 19 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 914.00 | 118 554.00 | 360.00 | 118 914.00 |
VW T.V.A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
ST Autres comptes | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
YT Sous‐traitance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |